Dicas de opções de estoque

Top 10 opções de troca de opções.

Opção Trading Tip # 2.

As minhas 10 melhores dicas de troca de opções de compra e colocação que eu aprendi, e que você DEVE saber antes de começar a negociar chamadas e colocar.

Opções de Negociação Dica # 2:

Nunca compre uma opção de compra ou uma opção de venda sem primeiro olhar para o gráfico do estoque ou índice subjacente. Estude o gráfico do estoque nos períodos de 1 mês, 3 meses e ano e procure tendências, suporte, resistência e canais.

Antes de comprar uma chamada ou uma opção de colocação em estoque, é absolutamente DEVE que você dê uma olhada em um gráfico do estoque. Olhe para o gráfico de 30 dias, depois para o dia 90, depois para o gráfico de um ano. Você vê tendências ou padrões?

Ao olhar para o gráfico, procure a tendência subjacente, é o preço das ações em uma escalada longa e lenta? O estoque está em declínio longo e lento? Ou é o estoque em uma faixa de negociação estreita sem indicação de fazer um movimento? O padrão do gráfico é consistente com sua estratégia inicial? Para encontrar a tendência, procure a direção geral do preço das ações e tente desenhar uma linha reta no meio dos preços das ações que você vê. Depois de desenhar essa linha, desenhe uma linha no topo e uma linha na parte inferior para indicar o canal em que está sendo comercializado.

Se você está pensando em comprar uma ligação, pergunte-se por que você acha que o preço das ações aumentará. Se o estoque não tiver sido negociado nesse nível recentemente, então não será fácil chegar lá agora, a menos que seja um novo evento ou nova informação. Um anúncio de ganhos está chegando? Existe uma reunião de acionistas? Existe um novo produto ou versão em breve?

Níveis de suporte e opções de compra de chamadas.

Se eu vejo um gráfico de estoque que indica que há um suporte sólido a um preço (menor) e o preço das ações chegou a esse nível, pode ser um sinal para comprar uma chamada, pois as opções de chamada serão mais baratas e há um Uma boa alteração do preço das ações irá diminuir desse nível de suporte. Agora nunca seja ganancioso! Se você está procurando um salto fora do nível de suporte e você obtê-lo, tire seus lucros!

Níveis de resistência e opções de compra de compra.

Da mesma forma, se eu vejo um gráfico de ações que indica que há um forte nível de resistência a um preço (mais alto) e o preço das ações está se aproximando desse nível, pode ser um sinal para comprar uma posição, pois as opções de venda serão mais baratas e lá é uma boa mudança, o preço das ações estará sob a pressão de venda, pois se aproxima do nível de resistência e se afasta desse nível de resistência. Novamente nunca seja ganancioso! Se você ver a queda do preço das ações, então tire seus lucros!

Canais de gráficos de ações e opções de compra de compra e colocação.

Se o estoque estiver atualmente no nível mais baixo de seu intervalo de negociação, então, em suas mudanças de preço diárias normais, ele pode voltar para o centro de sua gama. Neste caso, muitas vezes você pode ter um pequeno lucro, assim como o preço muda para a metade superior do seu canal. Eu ligo isso tirando alguns centavos do movimento do preço da opção. Comprar uma ligação a US $ 1,00 e vendê-la uma hora ou um dia depois, em US $ 1,15, é um bom lucro de 15%.

Depois de estudar um gráfico de estoque, identificando um suporte / resistência / canal e estabelecendo uma expectativa sobre a direção futura do preço das ações, a próxima coisa a fazer é estudar a cadeia de opções do estoque e observar os preços das opções.

Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Opções de Recursos e Links.

O comércio de opções no Chicago Board of Options Exchange e os preços são reportados pela Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA):

9 dicas fáceis para o sucesso na negociação de opções.

A maioria dos investidores que procuram "dicas" para o sucesso da negociação de opções tem a perspectiva errada. Eles procuram truques, estratégias especiais ou "não podem perder" truques. Não existem tais coisas.

As opções são os melhores veículos de investimento ao redor. Eles permitem que os investidores ocupem posições longas, curtas ou neutras. Eles permitem que você gerencie o risco muito melhor do que qualquer outro método de investimento. Use-os sabiamente e eles vão te tratar bem.

Dicas de sucesso de troca de opções.

Aqui estão nove dicas fáceis para os novos operadores de opções a seguir se quiserem ter sucesso.

1. As opções são melhor utilizadas como ferramentas de investimento de redução de risco, e não instrumentos de jogo. (Leia meu artigo, por que opções comerciais?)

3. Gerencie o risco com cuidado. Não segure nenhuma posição do que pode # 8211; no pior caso, custa mais do que você está disposto a perder.

4. Tenha cuidado com a quantidade de contratos de opção que você troca. É fácil sobrecarregar com contratos de opções de baixo custo - especialmente quando se vende.

5. Não fique quebrado. Nunca permita que um evento inesperado limpe sua conta.

6. Não espere milagres. Não compre opções que estão longe do dinheiro apenas porque são "baratas". As chances de sucesso são pequenas. Não é zero, apenas pequeno.

7. A venda de opções nuas é menos arriscada do que comprar ações. Mas, como a propriedade de ações, existe um considerável risco negativo. Exceção: é razoável vender peças nuas, mas somente se você quiser comprar as ações, se for atribuído um aviso de exercício.

8. Limite as perdas. A maneira mais eficaz de conseguir isso é comprar uma opção para cada opção que você vende. Isso significa vender spreads, em vez de opções nus.

9. A esperança não é uma estratégia. Quando uma posição é ruim, considere reduzir o risco. Não fazer nada e esperar um bom resultado não é mais do que o jogo.

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Dica 1 - Tudo sobre opções de estoque.

Meu objetivo é dar-lhe uma compreensão básica do que são as opções de estoque, sem confundir você com detalhes desnecessários. Eu li dezenas de livros sobre opções de estoque, e até mesmo meus olhos começam a virar em breve na maioria deles. Vamos ver o quão simples podemos fazê-lo.

Definição da opção de chamada básica.

A compra de uma opção de compra oferece o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações da empresa a um preço determinado (chamado de preço de exercício) desde a data da compra até a terceira sexta-feira de um mês específico (denominada data de validade ).

As pessoas compram chamadas porque esperam que as ações subam e ganhem lucro, seja vendendo as chamadas a um preço mais alto, seja exercendo sua opção (ou seja, compre as ações ao preço de exercício em um ponto em que o mercado o preço é maior).

Definição da opção de colocação básica.

A compra de uma opção de venda oferece o direito (mas não a obrigação) de vender 100 ações da empresa a um preço determinado (chamado de preço de exercício) desde a data da compra até a terceira sexta-feira de um mês específico (denominada data de validade ).

As pessoas compram põr, porque esperam que as ações baixem, e elas ganharão lucro, seja vendendo as posições a um preço mais alto, seja exercendo sua opção (ou seja, forçando o vendedor da compra a comprar o estoque no mercado). preço de exercício em um momento em que o preço do mercado é menor).

Alguns detalhes úteis.

As opções de colocação e compra são cotadas em dólares (por exemplo, US $ 3,50), mas eles realmente custam 100 vezes o valor cotado (por exemplo, US $ 350,00), além de uma comissão média de US $ 1,50 (cobrada pelo meu corretor de desconto - as comissões cobradas por outros corretores são consideravelmente superior).

As opções de chamada são uma forma de alavancar o seu dinheiro. Você pode participar de qualquer movimento ascendente de um estoque sem ter que colocar todo o dinheiro para comprar o estoque. No entanto, se o estoque não subir de preço, a opção comprador pode perder 100% do seu investimento. Por este motivo, as opções são consideradas investimentos de risco.

Por outro lado, as opções podem ser usadas para reduzir consideravelmente o risco. Na maioria das vezes, isso envolve a venda ao invés de comprar as opções. As Dicas de Terry descrevem várias maneiras de reduzir o risco financeiro através de opções de venda.

Uma vez que a maioria dos mercados de ações aumentam ao longo do tempo, e a maioria das pessoas investe em ações porque eles esperam que os preços aumentem, há mais interesse e atividade nas opções de chamadas do que nas opções de venda. A partir deste ponto, se eu usar o termo "opção" sem qualificar se é uma opção de colocação ou de chamada, estou me referindo a uma opção de chamada.

Exemplo do mundo real.

Aqui estão alguns preços de opções de chamadas para uma hipotética empresa XYZ em 1 de fevereiro de 2010:

Preço de estoque: $ 45.00.

(o preço do exercício é menor do que o preço das ações)

(o preço do exercício é igual ao preço das ações)

(o preço do exercício é maior do que o preço das ações)

O prémio é o preço que uma opção de compra comprador paga pelo direito de comprar 100 ações de uma ação sem realmente ter que desembolsar o dinheiro que o estoque custaria. Quanto maior o período de tempo da opção, maior será o prémio.

O prémio (igual ao preço) de uma chamada no dinheiro é composto pelo valor intrínseco e pelo prémio de tempo. (Eu entendo que isso é confuso. Para opções in-the-money, o preço da opção, ou premium, tem uma componente que se chama tempo premium). O valor intrínseco é a diferença entre o preço das ações e o preço de exercício. Qualquer valor adicional no preço da opção é chamado de tempo premium. No exemplo acima, a chamada Mar '10 40 está sendo vendida em US $ 7. O valor intrínseco é de US $ 5, eo tempo premium é de US $ 2.

Para chamadas em dinheiro e fora do dinheiro, o preço da opção inteira é o tempo premium. Os melhores prémios de tempo são encontrados nos preços de exercício no dinheiro.

As opções que têm mais de 6 meses até a data de validade são chamadas LEAPS. No exemplo acima, as chamadas Jan '12 são LEAPS.

Se o preço do estoque permanecer o mesmo, o valor de ambos e as chamadas diminui ao longo do tempo (à medida que o prazo de validade é abordado). O valor que a opção cai em valor é denominado decadência. No vencimento, todas as chamadas em dinheiro e fora do dinheiro têm um valor zero.

A taxa de decadência é maior à medida que a opção se aproxima da expiração. No exemplo acima, a decadência média para o LEAP de Jan '12 45 seria de US $ 0,70 por mês (US $ 16,00 / 23 meses). Por outro lado, a opção de compra de Feb '10 45 irá diminuir em US $ 2,00 (supondo que o estoque permaneça o mesmo) em apenas três semanas. A diferença nas taxas de decaimento de várias séries de opções é o cerne de muitas das estratégias de opções apresentadas nas Dicas de Terry.

Um spread ocorre quando um investidor compra uma série de opções para uma ação e vende outra série de opções para esse mesmo estoque. Se você possui uma opção de compra, você pode vender outra opção no mesmo estoque, desde que o preço de exercício seja igual ou superior à opção que você possui e a data de validade seja igual ou inferior à opção que você possui.

Um spread típico no exemplo acima seria comprar a chamada Mar '10 40 por US $ 7 e vender a chamada Mar '10 45 por US $ 4. Este spread custaria US $ 3 com mais comissões. Se o estoque é de US $ 45 ou superior quando as opções expiram na 3ª sexta-feira de março, o spread valeria exatamente US $ 5 (dando ao proprietário do spread um ganho de 60% para o período, mesmo que o estoque permaneça o mesmo & ndash; menos comissões , claro).

Os spreads são uma forma de reduzir, mas não eliminar os riscos envolvidos nas opções de compra. Embora os spreads possam limitar um pouco o risco, eles também limitam os ganhos possíveis que um investidor pode fazer se o spread não tivesse sido aplicado.

Esta é uma visão geral extremamente breve das opções de chamadas. Espero que você não esteja totalmente confuso. Se você reler esta seção, você deve entender o suficiente para entender a essência das 4 estratégias discutidas nas Dicas de Terry.

Leitura adicional.

Mais duas etapas ajudarão sua compreensão. Primeiro, leia a seção Perguntas frequentes. Em segundo lugar, inscreva-se no meu relatório de estratégia de opções gratuitas e receba o valioso relatório "Como criar uma carteira de opções que superará um investimento em ações ou fundos mútuos". Este relatório inclui uma descrição por mês das operações de opção que fiz durante o ano e lhe dará uma melhor compreensão de como pelo menos uma das minhas estratégias de opções funciona.

Símbolos de opção de estoque.

Em 2010, os símbolos das opções foram alterados para que agora mostrem claramente o importante medo da opção - o estoque subjacente envolvido, o preço de exercício, seja uma venda ou uma chamada, e a data real da expiração da opção. Por exemplo, o símbolo SPY120121C135 significa que o estoque subjacente é SPY (o estoque de rastreamento para o S & amp; P 500), 12 é o ano (2012), 0121 é a terceira sexta-feira de janeiro, quando essa opção expira, C significa Call e 135 é o preço de exercício.

Stock LEAPS é um dos maiores segredos do mundo do investimento. Quase ninguém sabe muito sobre eles. O Wall Street Journal e The New York Times nem sequer reportam preços LEAP ou atividades de negociação, embora as vendas sejam feitas todos os dias úteis. Uma vez por semana, o Barron está quase com raiva inclui uma única coluna onde eles relatam atividade comercial para alguns preços de exercício para cerca de 50 empresas. No entanto, o estoque LEAPS está disponível para mais de 400 empresas e em uma grande variedade de preços de exercício.

LEAPS, simplesmente definido.

As ações LEAPS são opções de estoque de longo prazo. O termo é um acrônimo para valores mobiliários de longo prazo Equity AnticiPation. Eles podem ser uma colocação ou uma chamada. Os LEAPS geralmente ficam disponíveis para negociação em julho, e no início, eles têm uma vida útil de 2,5 anos.

À medida que o tempo passa, e há apenas seis meses ou mais permanecendo no termo LEAP, a opção não é mais chamada de LEAP, mas sim uma opção. Para tornar clara a distinção, o símbolo do LEAP é alterado para que as três primeiras letras sejam as mesmas opções de curto prazo da empresa.

LEAPS são amigáveis ​​com os impostos.

Todos os LEAPS expiram na terceira sexta-feira de janeiro. Esta é uma característica legal, porque se você vende um LEAP quando expira, e você tem lucro, seu imposto não será devido por mais 15 meses. Você pode evitar o imposto completamente ao exercer sua opção. Por exemplo, para uma opção de compra, você compra o estoque no preço de exercício da opção que você possui.

Possuir chamada LEAPS é muito parecido com possuir estoque.

Conheça o LEAPS que lhe dá todos os direitos de propriedade de ações, exceto votar em questões da empresa e cobrar dividendos. Mais importante ainda, eles são um meio para alavancar sua posição de ações sem os problemas e a despesa de juros da compra na margem. Você nunca receberá uma chamada de margem em seu LEAP se o estoque cair precipitadamente. Você nunca pode perder mais do que o custo do LEAP - mesmo que o estoque cai por uma quantidade maior.

Claro, o LEAPS tem preços para refletir o interesse inserido que você evita, e o menor risco devido a uma possibilidade de redução limitada. Assim como em tudo, não há almoço grátis.

Todas as opções de decadência, mas toda decadência não é igual.

Todos os LEAPS, como qualquer opção, diminuem o valor ao longo do tempo (assumindo que o preço das ações permanece inalterado). Uma vez que há menos meses até a data de validade, a opção vale menos. A quantidade que declina a cada mês é chamada de deterioração.

Uma característica interessante da decadência mensal é que é muito menor para um LEAP do que para uma opção de curto prazo. Na verdade, no último mês da existência de uma opção, a deterioração geralmente é três vezes (ou mais) a decadência mensal de um LEAP (com o mesmo preço de exercício). Uma opção no-money ou out-of-the-money irá mergulhar para valor zero no mês de vencimento, enquanto o LEAP dificilmente se moverá.

Esse fenômeno é a base para muitas das estratégias de negociação oferecidas nas dicas da Terry & rsquo; s. Muitas vezes, possuímos o LEAP lento e decadente, e vendemos a opção de curto prazo com decadência mais rápida para outra pessoa. Enquanto perdemos dinheiro em nosso LEAP (assumindo que nenhuma mudança no preço das ações), o cara que comprou a opção de curto prazo perde muito mais. Então, vamos à frente. Pode parecer um pouco confuso no início, mas é realmente bastante simples.

Compre LEAPS para manter, não comercializar.

Um aspecto infeliz da LEAPS é devido ao fato de que muitas pessoas não sabem sobre elas, nem as trocam. Conseqüentemente, o volume de negociação é muito menor do que para opções de curto prazo. Isso significa que, na maioria das vezes, há uma grande diferença entre a oferta e o preço solicitado. (Isso não é verdade para QQQQ LEAPS, e é uma das razões pelas quais particularmente gosto de negociar o patrimônio de rastreamento Nasdaq 100).

A pessoa do outro lado do seu comércio geralmente é um criador de mercado profissional e não um investidor comum comprando ou vendendo o LEAP. Esses profissionais têm direito a lucrar com seu serviço de fornecer um mercado líquido de instrumentos financeiros negociados de forma inativa, como o LEAPS. E eles fazem. Eles conseguem vender ao preço solicitado a maior parte do tempo e comprar ao preço da oferta. Claro, você não está obtendo os ótimos preços que o fabricante de mercado desfruta.

Então, quando você compra um LEAP, planeje mantê-lo por muito tempo, provavelmente até o vencimento. Embora você sempre possa vender o seu LEAP a qualquer momento, é caro por causa da grande diferença entre o lance e o preço solicitado.

Terry's Tips Stock Options Trading Blog.

Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para realizar o lucro total. Usamos essas idéias em uma das dez carteiras que realizamos para pagar os assinantes do Terry's Tips. Essas dez carteiras reais gozaram de um ganho médio de 118% (depois de pagar comissões) até agora em 2017. Foi um ano muito bom.

Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.

Os preços das ações da Paypal aumentaram de forma constante ao longo do ano e houve recentemente várias atualizações de preços. A BMO Capital Markets elevou seu preço alvo para US $ 85,00 e Nomura aumentou seu objetivo para US $ 82,00. Paypal fechou na semana passada em US $ 75,65, sugerindo uma vantagem potencial de pelo menos 8%.

Floor & Decor Holdings (FND) está definido para crescer.

Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pelas Dicas de Terry para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% em relação a 2017. Isso está reduzido há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções caíram sobre o passado poucas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).

Floor & Decor Holdings (FND) está definido para crescer.

Os investidores estão otimistas sobre as perspectivas para a FND após uma recente atualização da Moody's e uma atualização da Zacks Investment Research para uma classificação de compra com um objetivo de preço de $ 46.00.

Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?

Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.

Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?

O Essent Group recebeu muita atenção a partir do final e vários analistas esperam mais vantajoso no preço das ações. Aqui estão dois deles - o Essent Group obtém uma avaliação de desempenho dos analistas da Wells Fargo & Company e Zacks: os analistas antecipam que o Essent Group Ltd. anunciará ganhos de US $ 0,77 por ação.

A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma. . .

Nesta secção.

Eventos da semana.

Fazendo 36% - O Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.

Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).

Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.

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A Tastyworks é uma nova empresa de corretores dos cérebros por trás da confiabilidade e é a nossa melhor escolha de corretores amigáveis ​​para opções. Suas taxas de comissão são extremamente competitivas - as negociações de opções são apenas US $ 1 por contrato aberto e comissão de US $ 0 para fechar (todas as operações de opções incorrem em uma taxa de compensação de US $ 0,10 por contrato). A plataforma de negociação tastyworks rapidamente se tornou nossa plataforma favorita para negociação de opções e continua melhorando com os novos recursos lançados a cada semana. Terry usa tastyworks e adora tudo sobre eles!

Esta empresa de corretagem de Chicago com o nome improvável thinkorswim, Inc. da TD Ameritrade é considerada por muitos como a melhor corretora amigável às opções. Para abridores, eles têm um excelente software analítico e sua plataforma de negociação de opções é excepcional. O Thinkorswim Mobile foi chamado de melhor aplicativo para dispositivos móveis no setor. Em 2017, a TD Ameritrade recebeu 4 estrelas de 5 no Barron's * Best Online Brokers Survey. O TD Ameritrade era o topo como um corretor em linha para investidores de longo prazo e para novatos. A empresa é o único corretor que recebe a pontuação 5.0 mais alta para as comodidades de pesquisa entre todas as empresas que participaram do ranking no ano passado.

TD Ameritrade, Inc. e Terry's Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​pelos serviços e produtos uns dos outros.

tastyworks, Inc. entrou em um acordo de marketing com as Dicas de Terry ("Agente de Marketing"), pelo qual a tastyworks paga uma compensação ao Agente de Marketing para recomendar os serviços de corretagem da tastyworks. A existência deste Acordo de Marketing não deve ser considerada como um endosso ou recomendação do Agente de Marketing por sabedoria e / ou qualquer uma das suas empresas afiliadas. Nem o saboroso nem nenhuma das suas empresas afiliadas é responsável pelas práticas de privacidade do Agente de Marketing ou deste site. O tastyworks não garante a precisão ou o conteúdo dos produtos ou serviços oferecidos pelo Agente de Marketing ou este site.

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11 (Core) Dicas para o sucesso comercial das opções de ações.

Recentemente eu recebi um de um estudante registrado sobre opções de estoque.

& # 8220; Você tem um sistema que pode ajudá-lo a ganhar dinheiro em Stock Options & # 8221;

Ele havia investido em treinamento, mas o treinamento era principalmente sobre como seguir um sistema de opções de estoque específico.

& # 8220; Meu conselho para você é investir em sua educação para que você possa realmente entender como avaliar as ações e como tomar decisões sobre a direção futura de um estoque. Também antes de usar as opções, você precisa ganhar dinheiro com ações ordinárias.

As opções têm riscos (o tempo é sempre contra você) e você precisa avaliar a direção do mercado de ações, bem como a direção de um estoque individual. & # 8221;

Opções de negociação de ações e # 8211; Um exemplo simples.

Opções de estoque são simplesmente um veículo para atingir um objetivo. Para as pessoas que não podem usar alavancagem para aumentar seu pote de investimento total, as opções são uma maneira barata e efetiva de alavancar seu capital investido.

Por exemplo. Tenho $ 1.000 para investir.

Eu poderia comprar 5 ações da AMZN a US $ 198 por ação. Custos totais $ 990 + custos comerciais.

Se a Amazon (TickerAMZN) subiu 5% nos próximos 2 meses para US $ 207,90.

Meu lucro seria de US $ 9,90 por ação = $ 49,50.

Estratégia 2 e # 8211; Opções de compra no estoque.

Eu poderia por 1 contrato fora do contrato de pagamento de dinheiro para a AMZN com um preço de exercício de 200 e um prazo de validade de 21 de maio de 2018.

Em opções, fale:

1 contrato significa que eu vou ter controle sobre 100 ações da AMZN Fora do dinheiro significa que o preço de exercício de US $ 200 por ação não foi atingido O preço de exercício é o ponto em que a opção terá um valor (além do valor do tempo) Data de expiração é a data em que a opção Contrato expira e perde todo o valor.

No mesmo cenário, o preço das ações se move de 5% para US $ 207.90. A diferença de preço é de US $ 9,90 por ação.

O lucro teórico seria de 100 X 9,90 = $ 990. Isto significa um ganho de 100%.

Eu digo teoricamente porque quando você compra uma opção, o relógio começa a marcar o valor do tempo. Se o preço das ações demorasse 2 meses para se mover para US $ 207.90, você perderia todo o valor do contrato, o que reduziria drasticamente seus lucros. No entanto, se o estoque tivesse mudado 5% em 1 dia você teria garantido quase todos os 100%.

Quais são os riscos das opções em comparação com a simples compra do estoque?

Se o preço das ações se mover contra você, você pode perder todo o investimento. Com estoques, isso é bastante raro. Se o preço das ações não se muda no período, seu investimento também pode expirar sem valor.

Então, para compartilhar algumas das minhas experiências com Opções, criei estas Top 10 Dicas.

11 dicas básicas para o sucesso comercial das opções de ações.

Dica 1 & # 8211; Compreender a Análise Técnica.

Antes de negociar um único Contrato de Opções de Compra, você precisa entender a Análise Técnica. Não só que você deve ter uma estratégia que compense. Isso significa que você já deve ter desenvolvido uma estratégia lucrativa de mercado de ações através da qual você ganha lucro. Se você não pode ganhar dinheiro com ações, você perderá todo o seu dinheiro com opções mais rápidas.

Dica 2 & # 8211; Compreenda a Análise Fundamental.

Os fundamentos de um estoque têm um impacto na direção de um estoque. Você precisa saber o que faz uma empresa um bom investimento e o que o torna um saco de lixo. Não aposte contra os fundamentos.

Dica 3 & # 8211; O tempo conta contra você.

Você precisa ter certeza antes de colocar um Contrato de Opções que o estoque vai se mover antes que o contrato expire. Você procurará ações mais voláteis ou, pelo menos, ações com uma forte tendência e aumento do volume.

Dica 4 & # 8211; Nas opções de dinheiro, fora do dinheiro opções.

Compreender os custos adicionais de comprar uma opção no dinheiro em oposição ao dinheiro. Quando você compra um & # 8220; Na opção Money & # 8221; Isso significa que já existe algum valor intrínseco no contrato. Isso você pagará no preço do contrato. Alternativamente, Opções fora do dinheiro e # 8221; são mais baratos, mas isso significa que o preço das ações ainda deve se mover antes que o preço de exercício seja atingido e o valor intrínseco da opção "#" seja melhorado.

Dica 5 & # 8211; Entenda Call & amp; Coloca.

Um contrato de chamada significa que você espera que o preço das ações aumente e, portanto, busque um lucro relacionado ao aumento. Quando você compra uma Opção PUT significa que você espera que o preço das ações caia e, portanto, obtenha um lucro com base na redução. Isso equivale a curto prazo de estoque. Você precisa ter certeza da direção do estoque.

Dica 6 & # 8211; Comprando chamadas e amp; Coloca.

Se você é novo nos Contratos de Opções de Compra, você realmente precisa ser um Comprador de Contratos. Desta forma, você limita seu risco ao valor que você apostou no contrato. A menos que você tenha habilidades profissionais experientes, você só deve ser um comprador de contratos.

Dica 7 & # 8211; Vendendo chamadas e lançamentos & # 8211; Don & # 8217; t Do It.

Se você é o vendedor de um Contrato de Opções, você tem o benefício de que o tempo está do seu lado. Seu objetivo é que a opção expira sem valor. Sua recompensa é simplesmente o valor que você obtém do contrato que subscreveu. No entanto, cuidado, como vendedor de contratos, você está assumindo grandes riscos, porque você precisará pagar um valor quase ilimitado se o estoque disparar e você vendeu um contrato de chamada. Além disso, se o preço das ações cair e você vendeu um contrato de compra, você também terá grandes responsabilidades.

Dica 8 & # 8211; Don & # 8217; t Get Too Complex.

Quando você participa de um seminário sobre opções de ações, eles irão preencher sua cabeça com todos os tipos de estratégias omplex, como Spreads verticais, Straddles, Bull Spreads, Bear Spreads e Box Spreads. Se você fizer o seu complexo de negociação, não ganhará dinheiro. Mantenha simples.

Dica 9 e # 8211; Liquidez.

Antes de comprar qualquer opção, verifique o interesse aberto. Isso significa tentar descobrir se existe um mercado líquido no contrato. Não há nada pior do que comprar um Contrato de Opções e então você tem o choque de que é imediatamente quase inútil porque ninguém está negociando e ninguém quer comprá-lo.

Dica 10 e # 8211; Volatilidade de lucro.

Esteja pronto para ver alguma flutuação séria nos lucros ou prejuízos em uma opção. Às vezes eu vejo flaps selvagens em retornos potenciais. Uma opção pode mostrar um lucro de 25% em alguns minutos, apenas para mostrar uma perda de 20% algumas horas depois. Uma opção é um investimento alavancado que amplifica seus ganhos e perdas.

Dica 11 e # 8211; Alocação de dinheiro.

Não coloque todo seu pote de investimento em qualquer Contrato de Opções. Use apenas uma parcela do seu dinheiro em opções e dessa parte não investe mais de 10% ou 20% em qualquer contrato. Lembre-se se seus contratos expiram sem valor e você perde todo seu dinheiro, então você não tem mais fichas e você tem que deixar a mesa. Você não quer isso.

As opções são uma ótima ferramenta para ampliar suas recompensas, mas você realmente precisa ser um comerciante de ações bem sucedido antes de investir em Opções. Saiba como ganhar dinheiro nas ações antes de usar qualquer alavancagem em sua carteira. Experimente o treinamento Liberated Stock Trader PRO antes de pesquisar opções de negociação.

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